Кредиторы KTM утверждают план реструктуризации, поскольку будущее компании обеспечено

Кредиторы KTM утвердили план реструктуризации компании после голосования в Региональном суде в Рид -Им Инкрейс в Верхней Австрии во вторник.

В суд был признан требования на общую сумму 2,25 миллиарда евро, из которых долг стоил два миллиарда евро.

План реструктуризации KTM предусматривал денежную цитату в размере 30%, составив около 600 миллионов евро, что должно быть выплачено к концу мая. Кроме того, для постепенного увеличения производства на своем главном заводе в Маттигфене необходимы около 150 миллионов евро с середины марта. Это обеспечит работу компании с примерно 2000 сотрудниками, до конца мая.

Слушание началось в 9 утра и первоначально было запланировано на три часа, так как было подано 3847 претензий, поданных кредиторами. Комната присяжных в региональном суде была полна около 100 человек. Генеральный директор KTM Готфрид Ноймейстер и со-директор Стефан Пьера были среди присутствующих.

KTM AG должен около 180 банков на сумму 1,3 миллиарда евро. Банки ранее призывали к более высокому денежному соотношению, и поэтому было неясно, будет ли план реструктуризации.

Незадолго до 14:00 было подтверждено, что кредиторы утвердили план реструктуризации.

«Этот план предусматривает, что кредиторы получают денежную квоту в размере 30% от своих претензий в форме одноразового платежа (денежная квота)»,-говорится в заявлении от Pierer Mobility AG.

«Чтобы выполнить квоту 30%, KTM AG должна внести сумму в размере 548 миллионов евро с администратором реструктуризации к 23 мая 2025 года.

«Затем суд подтвердит план реструктуризации в начале июня 2025 года, и процедура реструктуризации KTM AG закончится, как только он станет юридически обязательным».

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Также было подтверждено, что финансовое урегулирование означает планы по увеличению производства в середине марта, гарантируются. Сумма в размере 50 миллионов евро будет предоставлена ​​от расширенной группы акционеров для покрытия расходов на март месяц.

«Запланированная полная мощность четырех производственных линий в операции с одним сдвигом должна быть достигнута в течение трех месяцев»,-это дальнейший план Pierer Mobility AG.

Во второй половине дня в Региональном суде Ried Im Innkreis в отношении дочерних компаний KTM будут проведены голоса двух кредиторов в отношении дочерних компаний GmbH и KTM Forschungs- & Entwicklungs Gmbh. Они включают меньшие суммы. Ожидается, что их план реструктуризации также будет утвержден.

Инвестор все еще неизвестен

Согласно Ассоциации альпийских кредиторов (AKV), судебное подтверждение процедуры реструктуризации зависит от затрат на продолжение 150 млн. Евро, понесенные к 23 мая 2025 года.

Первый транш, а именно 50 миллионов евро за март, уже был занесен на трастовый счет администратора реструктуризации в понедельник. В общей сложности около 750 миллионов евро (600 для квоты денежных средств и 150 для продолжения) должно быть депонировано до 23 мая.

Согласно AKV, имя инвестора финансирования остается неизвестным.

Bajaj Auto, которому принадлежит 49,9% акций KTM, ввел в компанию 50 миллионов евро в виде кредита.

Pierer Mobility AG также заявил в другом пресс -релизе, что требуется свежий капитал в размере 800 миллионов евро. Это необходимо для финансирования квоты денежных средств и для дальнейшего производства.

Citigroup Global Markets Europe AG была введена в эксплуатацию для поддержки инвестиций, чтобы процесс был структурирован и прозрачен.